BigONE做空秘籍：暴跌也能赚钱？新手也能轻松上手！

BigONE 做空赚钱指南

做空，又称卖空，是指预计某个资产（如加密货币）的价格将会下跌，从而通过借入该资产并卖出，待价格下跌后再买入归还的方式获利。在加密货币市场，由于波动性较大，做空策略在市场下行时也能带来盈利机会。BigONE 作为一个加密货币交易平台，也提供了做空机制。本文将详细介绍如何在 BigONE 上进行做空操作，以及相关的风险和注意事项。

一、BigONE 上的做空方式

在 BigONE 交易平台，用户可以通过多种途径实现做空操作，在加密货币市场下行趋势中获利。两种主要的做空方式包括：

1. 合约交易： 这是最主流且灵活的做空策略。BigONE 提供多样化的永续合约交易产品，涵盖主流和新兴加密货币，允许用户利用杠杆效应放大收益或亏损。

   具体操作流程如下：

   • 选择合约类型： 用户需根据自身风险偏好和市场判断，选择合适的合约品种，如 BTC/USDT 永续合约、ETH/USDT 永续合约等。每种合约代表对标的加密货币未来价格的预期。
   • 设置杠杆倍数： 杠杆倍数决定了交易所需的保证金比例以及潜在收益和风险。BigONE 通常提供不同的杠杆选项，例如 1x、5x、10x、20x 等，用户应谨慎选择，避免过度杠杆带来的风险。
   • 选择开仓方向： 这是做空的关键步骤。选择“卖出/做空”方向，即表示用户预期标的资产价格将会下跌。系统会按照当前市场价格开立空头头寸。
   • 设置止盈止损： 为了控制风险，务必在开仓时设置合理的止盈和止损价格。止盈价格用于锁定利润，止损价格用于限制潜在亏损。
   • 监控和调整： 交易者需要密切关注市场动态，并根据实际情况调整仓位和止盈止损设置。永续合约存在资金费率机制，需要定期支付或收取资金费用。

   需要注意的是，合约交易具有高风险性，尤其是在高杠杆情况下。价格的剧烈波动可能导致爆仓，损失全部保证金。

2. 现货杠杆交易： BigONE 平台也支持现货杠杆交易，为用户提供另一种做空的选择。此方式通过借入加密货币并卖出，预期价格下跌后买回归还，赚取差价。

   具体操作流程如下：

   • 借入资产： 用户首先需要从 BigONE 平台的杠杆交易区借入希望做空的加密货币。平台会根据借入金额和借币利率收取利息。
   • 卖出借入资产： 借入资产后，立即在现货市场以市价或限价卖出，获得另一种加密货币（通常是 USDT）。
   • 价格下跌后买入： 当价格如预期下跌时，用户使用之前获得的 USDT 在现货市场买入相同数量的加密货币。
   • 归还借入资产： 将买入的加密货币归还给平台，并支付借币利息。
   • 盈利计算： 盈利为卖出价格与买入价格之间的差额，减去借币利息。

   与合约交易相比，现货杠杆交易的杠杆倍数通常较低，风险相对较小。但同样需要注意借币利息和市场波动风险。

二、合约交易做空详解

合约交易是做空的主要方式，允许交易者在不实际拥有资产的情况下，通过预测资产价格下跌来获利。以下以 BigONE 的永续合约为例，详细介绍做空流程，但请注意，不同交易所的操作界面和具体细节可能略有差异。

1. 开通合约账户： 需要在 BigONE 交易所开通合约交易账户。通常需要完成 KYC（了解你的客户）身份验证，上传身份证明文件，并仔细阅读并签署风险披露协议。交易所会评估你的风险承受能力，确保你了解合约交易的风险。
2. 划转资金： 将资金从现货账户或其他账户划转到合约账户。合约交易使用保证金制度，需要足够的保证金才能开仓和平仓。不同合约的保证金要求可能不同，取决于合约价值、杠杆倍数和交易所的规定。确保你有足够的资金来承担潜在的亏损。
3. 选择合约类型： 在合约交易界面，选择要交易的合约类型，例如 BTC/USDT 永续合约。永续合约没有到期日，可以长期持有。BigONE 通常提供多种加密货币的永续合约，以及交割合约（有到期日）。选择流动性好的合约，以保证交易的顺利进行。
4. 设置杠杆倍数： 选择合适的杠杆倍数。杠杆倍数越高，盈利和亏损的放大效应也越大。例如，10x 杠杆意味着你的盈亏会被放大 10 倍。新手强烈建议选择较低的杠杆倍数，例如 5x 或 10x，甚至更低，以降低爆仓风险。高杠杆交易风险极高，请谨慎使用。了解不同杠杆倍数下的潜在风险和回报。
5. 选择做空方向： 在交易界面，选择“卖出/做空”或类似的选项。这意味着你正在建立一个空头头寸，预计标的资产价格将会下跌。当价格下跌时，你将获利；当价格上涨时，你将亏损。理解做空的运作机制至关重要。
6. 设置委托方式： BigONE 提供限价委托、市价委托、计划委托等多种委托方式。每种委托方式都有其特点和适用场景。
   • 限价委托： 设置一个你希望卖出的价格。只有当市场价格达到或低于你设置的价格时，委托单才会被执行。限价委托可以让你以期望的价格成交，但可能不会立即成交。
   • 市价委托： 以当前市场最优价格立即成交。市价委托的优势在于快速成交，但可能会以略低于你期望的价格成交，尤其是在市场波动剧烈的时候。在流动性较差的市场中，滑点可能会比较严重。
   • 计划委托： (如果BigONE支持) 可以预先设置触发条件，例如当价格达到某个特定水平时，自动执行买入或卖出操作。这可以帮助你自动化交易策略。
7. 设置止盈止损： 务必设置止盈止损，这是风险管理的关键。止盈是指当价格下跌到你期望的目标价格时，系统会自动平仓，锁定利润。止损是指当价格上涨到你无法承受的亏损范围时，系统会自动平仓，避免更大的损失。止盈止损的设置需要根据你的风险承受能力和交易策略进行调整。合理的止盈止损设置可以有效控制风险，防止爆仓。BigONE通常提供不同的止盈止损类型，例如跟踪止损。
8. 下单并监控： 确认交易信息（合约类型、杠杆倍数、委托价格、数量、止盈止损）无误后，提交订单。下单后，需要密切监控市场行情，根据市场变化及时调整止盈止损位。市场波动可能很快，需要时刻关注。使用交易所提供的图表工具和技术指标进行分析。
9. 平仓： 当价格下跌到你期望的目标价格，或者触发止盈止损时，系统会自动平仓。你也可以手动平仓，结束交易。平仓时，你需要选择“买入/平仓”或类似的选项，将借来的加密货币买回，归还给交易所。平仓意味着你将关闭空头头寸，并实现盈利（如果价格下跌）或承担亏损（如果价格上涨）。注意平仓的手续费。

三、现货杠杆交易做空详解

现货杠杆交易做空是利用杠杆效应，在预期数字资产价格下跌时获利的交易策略。相较于合约交易，现货杠杆做空风险相对较低，但潜在收益也相应较小，更适合风险偏好较低的用户。

1. 开通杠杆账户： 需要在支持杠杆交易的数字资产交易所（例如 BigONE）上开通杠杆账户。这通常需要完成身份验证（KYC）流程，并签署相关的风险披露协议，确保您充分了解杠杆交易的风险。不同的交易所对于杠杆账户的开通可能存在不同的资质要求，请仔细阅读平台规则。
2. 划转资金： 将您的数字资产（例如 USDT、BTC 等）从现货账户划转到杠杆账户，作为保证金。保证金是进行杠杆交易的基础，它决定了您可以借入的最大金额。请注意，不同的币种可能需要不同的保证金比例。
3. 借币： 在杠杆交易界面，选择您要交易的币种对（例如 BTC/USDT），然后找到“借币”或类似的选项。选择您要借入的币种和数量。交易所会根据您的保证金金额、选择的杠杆倍数以及当前的市场风险状况，计算并确定您能够借入的最大数量。务必仔细核对借币信息，确认借入的币种和数量正确。
4. 卖出： 成功借入数字资产后，立即将借入的币种在市场上卖出。这一步是做空的关键，相当于您在市场中建立了一个卖出头寸，预期该币种的价格将会下跌。需要注意的是，卖出时应选择合适的交易类型，例如市价单或限价单，以确保交易能够顺利成交。
5. 买入归还： 当您预期价格已经下跌到目标价位后，买入相同数量的币种，用于归还给交易所。交易所会在归还时收取一定的利息，利息的计算方式通常是按小时或按天计算，具体利率请参考交易所的规定。请务必在利息结算之前归还借币，否则可能会产生额外的费用。
6. 盈利： 您的盈利来自于买入价格和卖出价格之间的差额，扣除交易所收取的利息后，剩下的部分就是您的实际利润。例如，您以 10000 USDT 的价格卖出一个 BTC，然后在价格下跌到 9000 USDT 时买入一个 BTC 归还，那么您的盈利就是 1000 USDT 减去借币利息。

四、做空的风险

做空加密货币虽然可以在市场下跌时带来潜在的盈利机会，但也伴随着显著的风险，需要交易者充分了解并谨慎对待：

1. 价格上涨风险： 做空的核心在于预期价格下跌。如果市场走势与预期相反，加密货币价格不跌反涨，做空者将面临直接的亏损。这种亏损理论上是无限的，因为价格上涨没有上限。因此，严格的风控措施至关重要。
2. 爆仓风险： 加密货币合约交易通常采用杠杆机制，放大潜在收益的同时也放大了潜在亏损。如果市场行情不利，价格向不利于做空者的方向发展，账户内的保证金可能无法支撑仓位，从而触发爆仓。爆仓意味着所有投入的保证金都将被损失，且交易强制结束。
3. 强制平仓风险： 与爆仓类似，强制平仓是指交易所或交易平台根据预设的风险控制规则，在账户风险水平过高时，强制性地平掉部分或全部仓位，以避免更大的潜在损失。这通常发生在保证金比例低于维持仓位所需的最低水平时，即使尚未达到爆仓点。
4. 流动性风险： 加密货币市场有时会经历剧烈的波动，导致市场流动性不足。这意味着在想要平仓时，可能难以找到足够的买家来接手你的空头仓位。流动性不足会导致滑点增大，无法以理想的价格成交，从而造成额外的损失。极端情况下，可能根本无法及时平仓。
5. 资金费用： 在永续合约交易中，资金费用是多头和空头持仓者之间定期支付或收取的费用，旨在使合约价格锚定现货价格。如果资金费率为负，做空者需要向多头持仓者支付资金费用，这增加了做空的交易成本。资金费率的变化会直接影响做空的盈利能力。
6. 平台风险： 选择一个安全、稳定、信誉良好的加密货币交易平台至关重要。平台面临的风险包括但不限于黑客攻击、系统故障、监管变化、以及运营不善等。任何平台问题都可能导致资金损失、交易中断，甚至资产被盗。因此，必须对平台进行充分的调查和评估，并采取适当的安全措施。

五、做空的注意事项

1. 充分了解市场： 在进行加密货币做空交易之前，深入的市场调研是至关重要的。这不仅仅意味着了解当前的市场价格和趋势，更需要掌握技术分析、基本面分析以及链上数据分析等多方面的知识。技术分析能够帮助你识别图表形态、支撑阻力位等关键点位，而基本面分析则关注项目本身的价值、团队实力、应用前景等方面。同时，关注链上数据可以帮助你了解资金流向、活跃地址数等重要信息。切勿盲目跟风或轻信未经证实的消息，务必基于自己的独立判断进行决策。
2. 控制杠杆倍数： 加密货币交易中的杠杆是一把双刃剑，它既可以放大收益，也可以放大风险。对于新手而言，强烈建议选择较低的杠杆倍数，例如3倍或5倍。过高的杠杆倍数会导致爆仓风险急剧增加，即使是经验丰富的交易者也需要谨慎使用。在选择杠杆倍数时，务必充分考虑自己的风险承受能力和市场波动性。
3. 设置止盈止损： 止盈和止损是风险管理的重要工具。止损指令能够在市场朝着不利方向发展时自动平仓，从而限制潜在损失。止盈指令则可以在达到预期盈利目标时自动平仓，锁定利润。合理的止盈止损位应该基于你的交易策略、风险承受能力和市场波动情况来确定。例如，可以考虑使用ATR（平均真实波幅）等指标来设置止损位。
4. 小仓位试水： 对于初次尝试做空交易的新手，建议从小仓位开始，例如只使用总资金的1%-2%进行交易。通过小仓位试水，可以在实际交易中积累经验，熟悉交易平台的操作，并测试自己的交易策略。随着经验的积累，可以逐渐增加仓位。
5. 分散投资： 不要将所有资金都投入到单一的加密货币或合约中。分散投资可以降低整体风险。可以将资金分散到不同的加密货币、不同的交易策略，甚至不同的交易平台。需要注意的是，分散投资并不意味着可以完全消除风险，而是可以降低单一资产出现极端情况对整体投资组合的影响。
6. 定期复盘： 定期回顾自己的交易记录，分析交易的成功与失败原因，总结经验教训，是提高交易技巧的关键。复盘时，可以关注以下几个方面：交易策略的有效性、风险管理措施的执行情况、情绪控制等方面。通过不断复盘，可以逐步完善自己的交易系统。
7. 保持冷静： 加密货币市场波动剧烈，价格可能会在短时间内出现大幅上涨或下跌。在市场波动剧烈时，保持冷静的头脑至关重要。切勿被恐慌或贪婪等情绪所左右，盲目追涨杀跌。在做出交易决策之前，务必进行冷静的分析和判断。
8. 选择可靠的平台： 选择安全可靠、流动性好的加密货币交易平台至关重要。需要考虑平台的安全性、手续费、交易深度、支持的币种、用户界面等方面。尽量选择具有良好声誉和监管资质的平台。同时，也要注意保护自己的账户安全，例如启用双重验证等措施。
9. 关注市场新闻： 及时关注加密货币市场的最新动态，例如行业新闻、政策变化、技术升级等方面。这些信息可能会对价格产生重大影响。可以通过关注行业媒体、社交媒体、官方公告等渠道获取信息。但是，需要注意辨别信息的真伪，避免受到虚假信息的影响。
10. 避免过度交易： 过度交易会增加交易成本，并且容易导致情绪失控，做出错误的决策。应该制定合理的交易计划，并严格执行。在没有明确的交易机会时，应该耐心等待，避免频繁交易。